Угода на 111 мільярдів доларів між Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery ще не повністю завершена, але компанії готуються до завершення угоди в найближчі тижні.

У заяві SEC у п’ятницю Paramount заявила, що 25 вересня його рада директорів вирішила «добровільно відкликати лістинг своїх звичайних акцій класу B» з Nasdaq Global Select Market і перенести їх лістинг на Нью-Йоркську фондову біржу. Компанія очікує, що лістинг і торгівля її звичайними акціями класу B на Nasdaq припиниться після закриття ринку 5 жовтня або приблизно, а торгівля на Нью-Йоркській фондовій біржі почнеться під час відкриття ринку 6 жовтня або приблизно.

Рада директорів встановила рекордну дату 5 жовтня для закриття раніше оголошеного Paramount розподілу прав на придбання акцій, надаючи власникам опціони на покупку звичайних акцій Нью-Йоркської фондової біржі класу B. Початок торгів цими акціями відбудеться 13 жовтня.

Однак у Paramount заявили, що «розподіл опціонів на акції залежить від завершення раніше оголошеного придбання компанією Warner Bros. Discovery» і що злиття WBD наразі «підлягає подальшим умовам закриття, але остаточні терміни злиття WBD, якщо таке буде, все ще невизначені».

У результаті Paramount може вирішити «скасувати дату запису та/або дату публікації або перенести дату запису та/або дату публікації на пізнішу дату».

Варранти мають на меті надати правомочним власникам існуючих звичайних акцій класу B Paramount Skydance можливість придбати звичайні акції класу B у новій організації «на умовах, подібних до тих, що пропонуються сторонам фондового синдикату, які підтримують угоду Warner Bros. Discovery, включаючи Девіда Еллісона. його батько Ларрі Еллісон; Джеррі Кардинал, голова Redbird Capital Partners.

Компанія планує випустити приблизно 470 мільйонів акцій прав на придбання акцій 5 жовтня. Акції звичайних акцій класу B, які належать Paramount Global 401(k) Plan і Paramount Global Master Trust, отримають акції звичайних акцій класу B в обмін на отримання варрантів під час розподілу варрантів.

Відповідно до Paramount, кожен варрант, коли його буде випущено, спочатку надаватиме власнику право придбати одну акцію звичайних акцій класу B за початковою ціною виконання за акцію, що дорівнює середньому середньому середньозваженому за обсягом ціні звичайних акцій класу B, відповідно до умов до 16,02 доларів США та мінімум 12,00 доларів США за акцію, протягом 20 робочих днів, починаючи (включно) і закінчуючи на третій робочий день до завершення Злиття ВБД.